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Le Money Management (Gestion du risque)

April 5, 2019

| Ecrit par

Apprendre à bien gérer son risque est une étape incontournable pour ne pas perdre de grosses sommes d’argent sur les marchés financiers.

 

Ceci est d’autant plus crucial sur le Forex où il est possible d’utiliser un effet de levier parfois très élevé. L’effet de levier peut dérouter les débutants et les inciter à des prises de risques déraisonnables.

 

Certains professionnels suggèrent que la règle numéro-1 est de ne pas prendre plus de 1 %  de risque sur une seule transaction.

 

C’est à dire qu’avec un compte de 1000 €, la perte maximum devrait être de 10 €.

Cette règle est peut-être déjà évidente pour vous, mais il n’est pas mauvais de la rappeler.

 

Le problème que l’on retrouve souvent n’est pas le fait d’ignorer les règles de money management mais c’est la manière dont elles seront mises en application.

 

Voici les étapes généralement suivies par les Traders pour se protéger contre les grosses pertes :

 

1-          Calculer 1% de votre compte (par exemple avec un compte de 1000 €)

2-          Déterminer que la perte maximum sera de 10 €

3-          Prendre un mini-lot (10.000 unités ou  0,1 lot) comme le propose le Broker

4-          Mettre son « Stop Loss » à environ 10-12 pips pour respecter l’idée première de ne pas perdre plus de 1%.

 

 

C’est un raisonnement qui peut sembler logique...

 

Pourtant les nombreux débutants, qui comprennent qu’il y a une logique mathématique incontestable dans cette méthode de gestion du risque,  commettent une grossière erreur :

 

« Ils ne prennent pas en compte le marché mais simplement des paramètres propres à leurs comptes et à leurs risques ».

 

Les Traders qui font du Trading sans « Stop Loss » sont face à un potentiel de pertes important si le marché va à leur encontre. Les Traders qui mettent des « Stop Loss » trop près du marché risquent eux, d’être sortis du marché trop tôt. Les Traders devraient donc examiner attentivement leurs niveaux de « Stop Loss ».

 

Pour gérer son risque sur le marché, on doit obligatoirement prendre en compte le marché. Il faut donc raisonner en pensant dans un premier temps au marché puis dans un second temps appliquer la gestion du risque à son compte.

 

Si vous ne prenez pas en compte le marché, votre « Stop Loss » sera très certainement mal placé, un « Stop Loss » mal placé, c’est un « Stop Loss » inutile.

 

Le placer trop loin signifie que vous prenez un risque supplémentaire sans aucune raison, s’il est trop proche, il sera sûrement exécuté même si le marché prend la bonne direction.

 

Dans notre exemple, avec un compte de 1000 €, sur la paires EUR/USD.

 

 

Le trader devra donc :

 

- Étudier le marché,

- Déterminer un prix correct pour son « Stop Loss » (dernier plus haut/bas, point pivot, support/résistance),

- Calculer la différence entre son prix achat et son prix de « Stop Loss » (exemple 50 pips)

- Ajuster la taille de sa transaction de manière à ne pas perdre plus de 1% avec une perte de 50 pips.

- La taille de la transaction sera alors de 2800 unités dans notre exemple.

 

2800 unités = 0,028 lot

 

Taille de trade – 2800 unités sur EUR/USD = 0,28$ le pip

0,28$ = environ 0,20€

0,20 x 50 = 10 €

 

(s'il n'est pas possible de prendre 2800 unités avec votre courtier, arrondissez au lot inférieur)

 

C’est de cette manière qu’un trader respecte la règle numéro-1 du money management sans oublier de prendre en compte le marché.

 

 

 

Marc RAFFARD

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